Common use of 基金资产净值的计算和复核 Clause in Contracts

基金资产净值的计算和复核. 1、 本系列基金三只基金的资产净值独立计算，每只基金资产净值是指该基金资产总值减去按照国家有关规定可以在该基金资产中扣除的费用后的价值。 2、 基金管理人和基金托管人均应每日对基金资产估值。

基金资产净值的计算和复核. 1、 本系列基金三只基金的资产净值独立计算，每只基金资产净值是指该基金资产总值减去按照国家有关规定可以在该基金资产中扣除的费用后的价值。本系列基金三只基金的资产净值独立计算，每只基金资产净值是指该基金资产总值 2、 基金管理人和基金托管人均应每日对基金资产估值。