Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和；

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金通过发行基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金持有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金持有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券投资基金、有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。基金资产净值： 指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收申购款及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项、基金份额及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金的基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购基金款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金通过发售基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项、基金份额以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款及其他投资等的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金所拥有的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收债券利息以及其它资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和，包括：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的基金份额、股票、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、证券投资基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 份额、其他基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指拥有的各类证券及票据价值、期货合约、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息、期货合约、基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金所拥有的各类证券价值及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资等所形成的资产总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指基金通过发售基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。包括：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的基金款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的 价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及以其他投资所形成的价值总和；

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和本基金的基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金持有的各类有价证券、期货/期权合约、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的资产支持证券、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和，即基金合并财务报表层面计量的总资产。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、期货合约、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指基金通过发行基金单位方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指本基金拥有的各类证券或票据价值以及应计利息、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指本基金拥有的各类证券及票据价值、黄金现货合约价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和指基金拥有的资产支持证券、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金的基金份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指本基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项以及其它投资等所形成的资产价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本 息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和本基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金所拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的款项以及其他资产价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。