基金转换的程序 样本条款
基金转换的程序. 1、 基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。
2、 基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T 日),并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
基金转换的程序. 1、 基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和代销机构规定的手续,在转换时间内提出基金转换申请。
基金转换的程序. 从本基金转到其他基金:
(1) T日,投资人申请转换基金。
(2) T+1日,注册登记机构按T日基金份额净值计算本基金与基金管理人管理的其他基金间的转换金额, 更新基金份额持有人数据库,并将结果通知基金托管人。基金托管人与基金管理人进行基金转换的会计处理。
(3) T+1日,基金托管人接受基金管理人T日的划款指令将本基金与基金管理人管理的其他基金间的转出金额划往基金管理人资金清算专户,基金管理人与基金托管人对资金收付进行账务处理。 从其他基金转入本基金的事宜另行公告。