新购入基础设施项目的条件 样本条款

新购入基础设施项目的条件. 在符合法律法规、监管机构、业务规则的相关规定的情况下,本基金应当符合下列条件:
新购入基础设施项目的条件. 申请新购入基础设施项目,本基金应当符合下列条件:
新购入基础设施项目的条件. 在符合法律法规、监管机构、业务规则的相关规定的情况下,本基金新购入基础设施项目应当符合下列条件: 1. 符合《基金法》《运作办法》《基础设施投资基金指引》《业务办法》及相关规定的要求; 2. 基础设施基金投资运作稳健,上市之日至提交基金变更注册申请之日原则上满 12 个月,运营业绩良好,治理结构健全,不存在运营管理混乱、内部控制和风险管理制度无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险; 3. 持有的基础设施项目运营状况良好,现金流稳定,不存在对持续经营有重大不利影响的情形; 4. 会计基础工作规范,最近 1 年财务报表的编制和披露符合企业会计准则 或者相关信息披露规则的规定,最近 1 年财务会计报告未被出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告;最近 1 年财务会计报告被出具保留意见审计报告的,保留意见所涉及事项对基金的重大不利影响已经消除; 5. 中国证监会和上交所规定的其他条件。

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  • 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  • 基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。

  • 交易记录、资金和证券账目的对账 基金管理人每一工作日编制交易记录,在当日全部交易结束后传送给基金托管人,基金托管人按日对当日交易记录进行核对。

  • 基金资产净值、基金份额净值 基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  • 基金资产估值方法 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。