现金管理 样本条款

现金管理. ‌ 境内托管账户按照国家有关规定计息。境外托管账户中的现金按照《操作备忘录》约定的计息条件计提利息。

现金管理. 托管资产存放于境内托管账户的存款，按照乙方提供的活期存款利率计息。境外托管账户中的资金按照境外托管代理人提供的计息条件计提利息。

现金管理. 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余 资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。

现金管理. 甲方负责进行现金管理，以满足投资与提取资金的支付需要。 如果相关市场的相同货币同类存款的通行利率为负值，境外托管代理人可能因此对境外托管账户中的现金收取利息或相应费用。

现金管理. 1、 为工作需要，办公室常备库存现金，由出纳保管。库存现金余额不超过 1,000 元。现金开支应遵守国家财政部规定的现金开支范围。（参见《现金管理条例》） 2、 资金收付应尽量通过银行账户进行，单笔支出（非个人报销）大于 1,000 元的必须通过银行转账进行，除非经本中心总干事特批。 3、 会计每月一次不定期盘点现金，核对备用金收支与银行账户记录。

现金管理. 收入现金应及时全额送交财务部门入账，不得截留、坐支、私分或公款私存，不得用白条抵库，支付现金应符合国家《现金管理条例》规定的使用范围。

现金管理. 本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行有效的现金流管理，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金 融工具之间进行灵活配置。

现金管理. 提取现金管理。公司库存现金限额为3万元，超过部分必须及时送存银行。公司现金收入应于当日存入银行，不得坐支。集团出纳向银行提取现金，填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用途和金额，3万元人民币（含）或等值外币以下由财务经理审批，3万元至10万元人民币（含）或等值外币由财务经理审核后财务总监审 批，10万元人民币或等值外币以上由财务经理、财务总监审核后集团总裁审批；基地出纳向银行提取现金，应当填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用途和金额，无论金额大小，均由基地财务经理、基地分管副总审核后基地总经理审批。

现金管理. 公司使用金蝶 K/3 系统进行现金日记账管理，出纳负责每天库存现金与日记账余额核对，做到日清月结，确保现金账实相符，发现差错应及时查明原因并上报。 公司库存现金不得超过人民币 2 万元，每月最后一个工作日对现金进行盘点， 会计盘点，主管监盘，盘点报告作为财务会计档案保存；会计机构负责人不定期对库存现金进行检查，防止贪污挪用、白条抵库、公款私存等现象发生。