Common use of 申购费用＝申购金额－净申购金额 Clause in Contracts

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 申购当日A 类基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 1.50%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为元，则其可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49, 261.08=738.92 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=49, 261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 1.50%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 48,485.31 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日 A 类基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，计算方法为： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 5 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.50%）=49,261.08 元申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 即：投资人投资 5 万元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 申购日 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 申购日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，并选择前端收费模式，则对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.040 元， 则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=40,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.5%）=39,408.87 元申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=（40,000-591.13）/1.040=37,893.14 份 即：投资者投资 50,000 即：该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 类基金份额，并选择前端收费模式，可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担3 位，由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,407.11=738.92 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=49,407.11/1.016＝48,485.32 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 48,485.32 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 3 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49,407.11=738.92 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=49,407.11/1.016＝48,485.32 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 1.5%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 48,485.32 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元申购本基金，对应费率为 0.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额＝50,000／（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 0.6%）＝49,701.79 元申购费用＝50,000－49,701.79＝298.21 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额＝49,701.79／1.016＝48,919.08 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日A类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担申购当日A类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1例：某投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为1.20%，假定申购当日A类基金份额基金份额净值为1.1500元，则可得到的 A类基金份额为：申购金额=10,000元 净申购金额＝10,000/(1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额1.20%)＝9,881.42元 申购费用＝10,000－9,881.42＝118.58元申购份额＝9,881.42/1.1500=8,592.54份 即：投资者选择投资10,000元申购本基金A类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日A类基金份额净值为1.1500元，可得到8,592.54份A类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 申购当日该类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值 上述计算均保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资100,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.5%，假设申购当日A类基金份额净值为1.128元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.5%）＝98,522.17元申购费用=100,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额98,522.17＝1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.128＝87,342.35份 即：该投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.128元，可得到87,342.35份A类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人（非养老金客户）投资4万元申购本基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=40,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。1.5%）=39,408.87元申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 若投资者（非养老金客户）是场外申购，则所得基金份额为37,893.14份。若投资者（非养老金客户）是场内申购，则所得基金份额为37,893份，整数

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 申购当日该类别基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担申购当日该类别基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资人投资 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.15 元，则可得到的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000-49,800.80=199.20 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=49,800.80/1.15=43,305.04 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 1.15 元，则其可得到 43,305.04 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用申购当日 A 类基金份额净值 当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49,407.11 元申购费用＝50,000.00－49，407.11＝592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 1.0500 元，则其可得到 47,054.39 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额＝100,000.00/ (1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 0.80%)＝99,206.35 元申购费用＝100,000.00－99206.35＝793.65 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额＝99206.35/1.0150＝97,740.25 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 即投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 1.0150 元，则可得到 48,629.05 97,740.25 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用申购当日 A 类基金份额净值 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1.50%)＝9,852.22 元申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78 元 申购份额＝9,852.22/1.1500=8,567.15 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 1.1500 元，可得到 8,567.15 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额T 日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用申购费用＝固定金额 净认购金额=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 T 日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 例：某投资人通过场外投资 5,000 元申购本基金，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=5,000/(1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.5%)=4,926.11 元申购费用=5,000-4,926.11=73.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份数=4,926.11/1.128=4,367.12 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 即：该投资人通过场外投资 5,000 元申购本基金，假设申购当日基金份 额净值为 1.128 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额4,367.12 份基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类人民币基金份额，申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 类人民币基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=40,000/(1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.50%)= 39,408.87 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购费用=40,000- 39,408.87 =591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400= 37,893.14 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 例：某投资人于开放期投资6000 美元申购本基金A 类美元基金份额，申购费率为1.50%，假设申购当日 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。类美元基金份额净值为 0.1520 美元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=6,000/(1+1.50%)= 5911.33 美元 申购费用=6,000- 5911.33 =88.67 美元 申购份额=5911.33/0.1520= 38890.33 份

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用申购当日该类基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值 例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.2%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+1.2%）=9,881.42元申购费用=10,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额9,881.42＝118.58元 申购份额=9,881.42/1.0400=9501.37份 即该投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金A类基金份额，则可得到9501.37份A类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 申购当日A 类基金份额净值 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 1.50%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为元，则其可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.5%）=49,261.08 元申购费用=50,000－49, 261.08=738.92 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=49, 261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 1.50%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 48,485.31 份 A 类基金份额类基金 份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 申购当日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 例：某投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，假设申 购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元申购份额＝49,407.11/1.050＝47,054.39 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。即：投资人投资 5 万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 T 日 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 T 日 A 类基金份额净值举例说明： 某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=10,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 1.50%）=9,852.22 元申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额=9,852.22 /1.0500=9,383.07 份 即：投资者投资 50,000 即：投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 1.0500 元，则其可得到 9,383.07 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 T 日A 类基金份额净值 当申购费用适用固定金额时，A 类基金份额申购份额的计算方式如下：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 T 日A 类基金份额净值 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设 T 日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0520 元，则可得到的A 类基金份额的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 申购份额＝49,407.11/1.0520＝46,964.93 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设 T 日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 1.0520 元，则其可得到 46,964.93 份A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用申购当日 A 类基金份额净值 申购费用适用固定金额，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1,20%)＝9.881.42 元申购费用＝10,000－9.881.42＝118.58 元 申购份额＝9.881.42/1.1500=8,592.54 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 1.1500 元，可得到 8,592.54 份 A 类基金份额。

申购费用＝申购金额－净申购金额. 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 T日A类基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资50,000元申购A 类份额，对应申购费率为0.8%，假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.8%)= 49,603.17元申购费用=50,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额49,603.17=396.83元 申购份额=49,603.17 /1.1280=43,974.44份 即：该投资人投资50,000元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元，则可得到43,974.44份A类基金份额。