Common use of 认购份额的计算 Clause in Contracts

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为认购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额 1） 认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 10,000 元认购本基金的 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额 = 净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 元认购费用=10,000－9,940.36=59.64 元 认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份 即投资者投资 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 元认购本基金的 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，可得到 9,945.36 份 A 类基金份额类人民币份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 10,000 美元认购本基金的 A 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 美元认购费用=10,000－9,940.36=59.64 美元 认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份 即投资者投资 10,000 美元认购本基金的 A 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，可得到 9,945.36 份 A 类美元份额。 例 3： 某投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额类人民币份额。 例 4： 某投资者投资 10,000 美元认购本基金的 C 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份 即投资者投资 10,000 美元认购本基金的 C 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，可得到 10,005.00 份 C 类美元份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 例 1： 某投资者投资 某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于 募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 0.80%）= 9,920.63 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,920.63 = 79.37 元 认购份额 =（9900.99 9,920.63 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,923.63 份 即：投资者投资 即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 9,923.63 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） 若投资者选择认购 A 类基金份额类基金份额，则认购份额的计算公式为：当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人（其他客户）在认购期内投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.60%，假设这 10,000 元在认购期间产生的利息为 2.95 元，则其可得到的 A 类基金份额数计算如下： 净认购金额＝10,000/(1+0.60%)= 9,940.36 元 认购费用＝10,000-9,940.36= 59.64 元 认购份额＝（9,940.36 +2.95）/1.00 = 9,943.31 份 即：投资人（其他客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购期结束时，假设这 10,000 元在认购期间产生的利息为 2.95 元，投资人账户登记有本基金 A 类基金份额 9,943.31 份。 （2） 若投资者选择认购 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，则其可得到的 C 类基金份额数计算如下： 认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份 即：投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期结束时，假设这 100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，投资人账户登记有本基金 C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担100,030.00 份。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 例 1： 某投资者投资 某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额， 由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） 若投资者选择认购本基金 A 类基金份额类基金份额，对于适用比例认购费率的认购，认购份额的计算公式为： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）认购费用＝认购金额-净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 对于适用固定金额认购费用的认购，认购份额的计算公式为： 认购费用 = 认购费用=固定金额 净认购金额 = 认购金额净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费率为 1.20%，如果认购期内认购资金获得的利息为 30.00 元，则其可得到的 A类基金份额计算如下： 净认购金额=100,000.00/（1+1.20%）=98,814.23 元 认购费用=100,000.00-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 98,814.23=1,185.77 元 认购份额=（98,814.23+30.00）/1.00=98,844.23 份 投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类基金份额，假定其认购资金在募集期间产生的利息为 30.00 元，则得到 98,844.23 份 A 类基金份额。 例 （2） 若投资者选择认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为： 某投资者投资 1 万元认购本基金 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息 50.00 元。则其可得到的 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出类基金份额为： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 认购份额=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类基金份额，假定该笔认购资金在 募集期间产生利息 50.00 元，则其可获得 100,050.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。基金认购份额计算方法： （1） A 类基金份额认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，则其所对应的认购费率为 0.50%。假定该笔认购金额产生利息 5 元，则其可得到的A 类基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+0.50%）=9,950.25 元认购费用=10,000-9,950.25=49.75 元 认购份额=（9,950.25+5）/1.00=9,955.25 份 即：该投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，假定该笔认购金 额产生利息 5 元，在基金发售结束后，其所获得的 A 类基金份额为 9,955.25 份。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额 1） 认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额： 认购费用 = 认购费用=固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，小 例 1. 某投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 假设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为 0.50%，则其可得到的认购份额为： 某投资者投资 1 万元认购本基金 净认购金额=10,000/（1+0.50%）=9,950.25 元认购费用=10,000-9,950.25=49.75 元 认购份额=（9,950.25+3.00）/1.00=9,953.25 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 9,953.25 份本基金 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。. 某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金A类基金份额，其认购费金额为 500 元，假设其认购资金在认购期间产生的利息为

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额−净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.60%，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类基金份额为： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 净认购金额＝100,000/（1＋0.60%）＝99,403.58 元认购费用＝100,000-99,403.58＝596.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 认购份额＝（99,403.58＋55.00）/1.00＝99,458.58 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 即：该投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 99,458.58 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.04%，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，则可认购A 类基金份额为： 净认购金额＝2,000,000/（1＋0.04%）＝1,999,200.32 元认购费用＝2,000,000-1,999,200.32＝799.68 元 认购份额＝（1,999,200.32＋1,100.00）/1.00＝2,000,300.32 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购 本基金 A 类基金份额，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，可得到 2,000,300.32 份 A 类基金份额。 例 3： 某投资者投资 1 万元认购本基金 100,000 元认购本基金C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为： 认购份额＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00 份 即：该投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 100,055.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 例 1： 某投资者投资 某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额， 由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得 利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 0.10%）= 9,990.01 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,990.01 = 9.99 元 认购份额 =（9900.99 9,990.01 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,993.01 份 即：投资者投资 即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 9,993.01 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额 = （认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 例 1： 某投资者投资 某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于 募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 9,881.42=118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881. 42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金 份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。 例 3： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额−净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类基金份额，则对应的认购费率为 1.20%，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购 A 类基金份额为： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 净认购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元认购费用＝100,000-98,814.23＝1,185.77 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 认购份额＝（98,814.23＋55.00）/1.00＝98,869.23 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 即：该投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 98,869.23 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.08%，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，则可认购 A 类基金份额为： 净认购金额＝2,000,000/（1＋0.08%）＝1,998,401.28 元认购费用＝2,000,000-1,998,401.28＝1,598.72 元 认购份额＝（1,998,401.28＋1,100.00）/1.00＝1,999,501.28 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购 本基金 A 类基金份额，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，可得到 1,999,501.28 份 A 类基金份额。 例 3： 某投资者投资 1 万元认购本基金 100,000 元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为： 认购份额＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00 份 即：该投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 100,055.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利 息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1） A 类基金份额类基金份额 认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额时： 认购费用 = 认购费用=固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （3） 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资者（非养老金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则根据公式计算出元，其对应的认购费率为 0.40%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额 = 净认购金额=10,000/（1+0.40%）=9,960.16 元认购费用=10,000–9,960.16=39.84 元 认购份额=（9,960.16+3.00）/1.00=9,963.16 份 即：投资者（非养老金客户）投资 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 9,963.16 份本基金 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购 金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有，投资者的总认购份额的计算方式如下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值 净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 净认购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42 元认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58 元 认购份额＝（9,881.42＋10）/1.00＝9,891.42 份 即投资者投资 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类、E 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 例 1： 某投资者投资 某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于 募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 0.60%）= 9,940.36 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,940.36 = 59.64 元 认购份额 =（9900.99 9,940.36 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,943.36 份 即：投资者投资 即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,943.36 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某投资者投资 1 万元认购本基金E 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1） A 类基金份额类基金份额 认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额时： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资者（非养老金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则根据公式计算出元，其对应的认购费率为 0.40%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 0.40%）= 9,960.16 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,960.16=39.84 元 认购份额 =（9900.99 9,960.16 +3.00）/ 1.00 =9903.99 9,963.16 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 即：投资者（非养老金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 类基金份额，假设其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 9,963.16 份本基金 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。基金认购份额计算方法： （1） A 类基金份额、 认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值 2、认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资人投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类基金份额，则其所对应的认购费率为 0.30%。假定该笔认购金额在募集期内产生利息 5.00 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额 = 10,000 /（1净认购金额=10,000.00/（1+1.00%）= 9900.99 0.30%）=9,970.09 元认购费用=10,000.00-9,970.09=29.91 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 认购份额=（9,970.09+5.00）/1.00=9,975.09 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 即：该投资人投资 10,000.00 元认购本基金的A 类基金份额，假定该笔认购金额在募集期内产生利息 5.00 元，在基金发售结束后，其所获得的 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额类基金份额为 9,975.09 份。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资人投资 100,000.00 元认购本基金的 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类基金份额，假设该笔认购在募集期内产生利息 50.00 元，则其可得到的认购份额为： 认购份额=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00 份 即：该投资人投资 100,000.00 元认购本基金的 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利息 50.00 元，可得到 100,050.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额，其中：认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 认购份额（含利息折算的份额）的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利 息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 0.60%）= 9,940.36 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 9,940.36 = 59.64 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 9,940.36+3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9943.36 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,943.36 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额本基金认购采用金额认购的方式,基金认购份额的具体计算方法如下：当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份数＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资本基金10,000元，认购费率为1.2%，假定认购期产生的利息为1元，则可认购基金份额为： 净认购金额＝10,000/(1+1.2%)＝9,881.42元认购费用＝10,000-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。9,881.42＝118.58元 认购份额＝(9,881.42＋1)/1.00=9,882.42份

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 认购费用适用固定金额：认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假 设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为1、 本基金人民币 A 类基金份额及美元份额认购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/该类基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/该类基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担、 本基金人民币C 类基金份额认购份额的计算方法如下： 认购份额=（认购金额＋认购期利息）/该类基金份额发售面值 3、 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 某投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金的人民币 A类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的人民币 A类基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 元认购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金的人民币 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，可得到 9,857.22 份人民币 A类基金份额。 例 2： 净认购金额 = 10,000 /（1某特定投资群体通过本管理人的直销中心投资 10 万元人民币认购本基金人民币 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则其可得到的人民币 A 类基金份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 50）/1.00=99,550.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金人民币 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 类基金份额，对应认购费为 500 元，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则其可得到 9903.99 份 99,550.00 份人民币 A 类基金份额。 例 23： 某投资者（非特定投资群体）投资 10,000 美元认购本基金的美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 美元认购费用=10,000－9,852.22=147.78 美元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即：投资者（非特定投资群体）投资 10,000 美元认购本基金的美元份额， 如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，可得到 9,857.22 份美元份额。 例 4： 某特定投资群体通过本管理人的直销中心投资 10 万美元认购本基金美元份额，其认购费金额为 100 美元，如果认购期内认购资金获得的利息为 50美元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-100=99,900.00 美元 认购份额=（99,900.00+50）/1.00=99,950.00 份 即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万美元认购本基金美元份额，对应 认购费为 100 美元，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 美元，则其可得到 99,950.00 份美元份额。 例 5： 某投资者投资 1 万元认购本基金 10,000 元认购本基金的人民币 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额=（10,000＋5）/1.00=10,005.00 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金的人民币 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，可得到 10,005.00 份人民币 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为本基金认购份额的计算如下： （1） 认购 A 类基金份额类基金份额时，认购份额的计算方法如下：当认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 （2） 认购 C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1类基金份额时，认购份额的计算方法如下：认购份额=（认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人（直销柜台的养老金客户除外）投资 10,000 元认购 A 类基金份额，对应费率为 1.00%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 净认购金额=10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.00%） = 9,900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,900.99 = 99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 9,900.99 + 10）/ 1.00 =9903.99 = 9,910.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 10,000 元认购 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 9,910.99 份 A 类基金份额。 例 2。 例：某投资人投资 10,000 元认购C 类基金份额，假设该笔认购产生利息 10元，则其可得到的认购份额为： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 认购份额 =（10,000 + 10）/ 1.00 = 10,010.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 10,000 元认购 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额本基金认购份额的计算如下：当认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点两位以后的部分四舍五入；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人（不含直销养老金客户）投资 10,000 元认购本基金，对应费率为 0.50%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为： 净认购金额=10,000 /（1+0.50%） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 =9,950.25 元认购费用 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 - 9,950.25=49.75 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 9,950.25+ 10）/ 1.00 =9903.99 9,960.25 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额即：该投资者投资 10,000 元认购本基金，假设该笔认购款项在募集期间产 生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 9,960.25 份基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。A 类基金份额的认购份额的计算 例 1： 某投资者投资 1 ） 适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类基金份额，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费率为 0.5%，则其可得到的认购份额为： 净认购金额 = 10,000 /（1净认购金额＝100,000.00/（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 0.5%）＝99,502.49 元认购费用＝100,000.00－99,502.49＝497.51 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 99,502.49＋50.00）/1.00=99,552.49 份 （3） C 类基金份额的认购份额的计算 若投资者选择认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额C 类基金份额，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00 份 （4） 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额（5） 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，余额计入基金财产。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为认购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资人投资 10,000 元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利 息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 元认购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即投资人投资 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额，其中：认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 认购费用= 固定金额 净认购金额 = 净认购金额= 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C B 类、C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 认购份额（含利息折算的份额）的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 万元认购本基金A 类基金份额，由 于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利 息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 净认购金额= 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 0.30%）= 9,970.09 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 认购费用= 10,000–9,970.09=29.91 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 认购份额=（9,970.09+3.00）/ 1.00 =9903.99 9,973.09 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 万元认购本基金A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 份 A 9,973.09 份A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 B 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。3.00）/ 1.00 =10,003.00 份

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额本基金认购份额的计算如下：当认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后 2 位；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部 分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人（直销柜台的养老金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，对应费率为 1.00%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为： 净认购金额=10,000 /（1+1.00%） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 9,900.99 元认购费用 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 - 9,900.99 = 10,000 – 9900.99=99.01 99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 9,900.99 + 10）/ 1.00 =9903.99 = 9,910.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额即：投资者（直销柜台的养老金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，该 笔认购款项在募集期间产生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 9,910.99份基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位， 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由 于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利 息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 9,900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,900.99= 99.01 元 认购份额 =（9900.99 9,900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,903.99 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 10,003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假设 募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1） 若投资者选择认购 A 类基金份额，则认购份额的计算公式为：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 或，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额 认购费用＝认购金额－净认购金额，或，固定认购费金额认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资者（非养老金客户）在认购期投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费率为 0.5%，假设认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额＝100,000/（1＋0.5%）＝99,502.49 元认购费用＝100,000－99,502.49＝497.51 元 认购份额＝（99,502.49＋50）/1.00＝99,552.49 份 即：投资者（非养老金客户）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费率为 0.5%，假设认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到 99,552.49 份 A 类基金份额。 例：某养老金客户通过直销机构投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额净认购金额＝100,000-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值500＝99,500.00 元 认购份额＝（99,500.00＋50）/1.00＝99,550.00 份 即：某养老金客户投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费金额为 500 元，假设认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到 99,550.00份 A 类基金份额。 （2） 若投资者选择认购 C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 类基金份额，则认购份额的计算公式为：认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例：投资者投资 10 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出类基金份额，假设认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额为： 认购份额=（10,000认购份额=（100,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。50）/1.00=100,050.00 份

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为认购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者投资 10,000 /（1元认购本基金的人民币份额，如果认购期内认购 资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下：净认购金额=10,000/（1+1.00%）= 9900.99 1.50%）=9,852.22 元 认购费用 = 认购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即投资者投资 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 元认购本基金的人民币份额，如果认购期内认购资金 获得的利息为 5 元，可得到 9,857.22 份人民币份额。 例：某投资者投资 10,000 美元认购本基金的美元份额，如果认购期内认购 资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下：净认购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 美元 认购费用=10,000－9,852.22=147.78 美元 认购份额=（9,852.22＋5）/1.00=9,857.22 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。即投资者投资 10,000 美元认购本基金的美元份额，如果认购期内认购资金

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） 本基金 A 类基金份额类基金份额认购份额的计算如下：当认购费用适用比例费率时： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后 2 位， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1小数点 2 位以后的部分四舍五入；认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非直销养老金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.60%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 某投资者投资 1 万元认购本基金 净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9940.36 元认购费用=10,000-9940.36=59.64 元 认购份额=（9940.36+10）/1.00=9950.36 份 即：该投资者（非直销养老金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类基金份额，假设该笔认购款项在募集期间产生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可 得到 9950.36 份 A 类基金份额。 例 （2） 本基金 C 类基金份额认购份额的计算如下： 某投资者投资 1 万元认购本基金 认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类基金份额，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（10,000＋10）／1.00=10,010.00 份 即：该投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类基金份额，假设该笔认购款项在募集期间产生利息 10 元，基金合同生效后，投资者可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） A 类基金份额若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额计算公式为： 1） 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算公式为： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息分别为2.00元和2,000.00元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为0.80%。净认购金额＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元） 认购费用＝10,000-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （29,920.63＝79.37（元） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份） 即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为0.80%，假定该笔认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,922.63份A类基金份额。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用金额认购的方式。 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：认购费用适用比例费率： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 （3） 上述认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 某投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 元，假定募集期间认购资金所得利 息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 1.20%）= 9,881.42 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 –9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9900.99 9,881.42 +3.00）/ 1.00 =9903.99 = 9,884.42 份 即：投资者投资 即：投资者（非养老金客户）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 3 元，则其可得到 9903.99 9,884.42 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 类基金份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出3.00 元，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000认购份额 =（10,000+3）/1.00=10003.00 3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。 例 3： 某养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额=100,000-500=99,500.00 元 认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份 即：养老金客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。 （1） 认购本基金 A 类基金份额类基金份额时收取认购费用，A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额，认购份额计算方法如下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额认购费用适用比例费率时： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= 净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额时： 净认购金额＝认购金额－固定认购费用认购费用＝固定认购费用 认购份额 =（2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例 1： 某投资者投资 1 10 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类基金份额，假定该笔认购产生利息 50 元，对应认购费率为 0.8%，则其可得到的 A 类基金份额为： 净认购金额 = 10,000 /（1净认购金额＝100,000/(1+1.00%）= 9900.99 0.80%)＝99,206.35 元认购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 认购份额=（99,206.35+50）/1.00=99,256.35 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 份 A 类基金份额即：投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，假定该笔认购产生利息50元，对应认购费率为0.80%，则其可得到99,256.35份A类基金份额。 例 （2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。） 认购本基金C类基金份额时不收取认购费用，认购份额的计算方式如下：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） 对于认购本基金 A 类基金份额类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用 = 认购费用=固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 （2） 对于认购本基金 C 类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 例：某投资者（非特定投资人）认购本基金 A 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1100,000 元，所对应的认购费率为 0.40%。假定该笔认购金额产生利息 50.50 元。则认购份额为： 某投资者投资 1 万元认购本基金 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出： 净认购金额 = 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 净认购金额＝100,000/（1＋0.40%）＝99,601.59 元认购费用＝100,000－99,601.59＝398.41 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 认购份额＝(99,601.59＋50.50)/1.00＝99,652.09 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 即：投资者（非特定投资人）投资 100,000 元认购本基金A 类基金份额，假定该笔认购金额产生利息 50.50 元，可得到 99,652.09 份 A 类基金份额。 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息（具体数额以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位，认购份额的计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 份 C 类基金份额。

认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为认购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值认购费用适用固定金额： 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额 1） 认购费用适用比例费率的情形下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用=认购金额－净认购金额 认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 2） 认购费用适用固定金额的情形下：认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值 （2） C 类基金份额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 认购费用的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。 例 1： 某投资者投资 1 万元认购本基金 10,000 元认购本基金的 A 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计算出类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额 = 净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 元认购费用=10,000－9,940.36=59.64 元 认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份 即投资者投资 10,000 /（1+1.00%）= 9900.99 元 认购费用 = 10,000 – 9900.99=99.01 元 认购份额 =（9900.99 +3.00）/ 1.00 =9903.99 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 元认购本基金的 A 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9903.99 类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，可得到 9,945.36 份 A 类基金份额类人民币份额。 例 2： 某投资者投资 1 万元认购本基金 10,000 美元认购本基金的 A 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 美元认购费用=10,000－9,940.36=59.64 美元 认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份 即投资者投资 10,000 美元认购本基金的 A 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，可得到 9,945.36 份 A 类美元份额。 例 3： 某投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类份额，由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3 元，由于 类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式计算出： 认购份额=（10,000+3）/1.00=10003.00 份 即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 10003.00 类人民币份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，可得到 10,005.00 份 C 类基金份额类人民币份额。 例 4： 某投资者投资 10,000 美元认购本基金的 C 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份 即投资者投资 10,000 美元认购本基金的 C 类美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 美元，可得到 10,005.00 份C 类美元份额。