财务管理部 样本条款

财务管理部. （1） 负责对集团公司的财务工作进行指导、协调、管理，并按月就集团公司的经济运行情况提交书面的财务状况分析报告； （2） 负责对集团公司国有及国有控股企业年度经营财务指标进行研究，并提出编制意见； （3） 负责集团公司全面预算管理的日常工作，并负责编制年度全面预算书 （草案），审议国有及国有控股企业年度预算方案和年中预算调整方案，根据年度预算执行结果提出相应的考核和奖惩意见； （4） 负责组织集团公司财务预算编制、报告、执行和日常监控工作； （5） 负责集团公司的融资和担保工作，指导、协调资金管理中心工作； （6） 负责集团公司投资收益、服务费和土地收益的催缴工作； （7） 负责月度、季度、年度财务报表、统计报表的汇总和上报； （8） 负责对集团公司的财务管理状况进行监督检查； （9） 负责集团公司产权登记工作； （10） 负责集团公司资产评估相关工作； （11） 负责集团公司实物资产的处置； （12） 负责集团公司委派财务总监的委派提名及培训、考核等相关工作； （13） 负责集团公司总部财务会计工作； （14） 做好上级交办的其他工作。

财务管理部. 主要职责为：负责财务管理、资金管理、税赋筹划及其他财务相关工作；负 责下属企业财务资金管理和相关工作指导。

财务管理部. 负责集团公司财务管理工作，对直属公司财务工作进行业务指导。负责集团公司全面预算管理工作，编制预算方案，督导、分析预算方案执行情况。负责集团公司国有资本经营预算工作，按照要求做好国有资本收益的申报、汇缴。负责组织相关部室、直属公司制定年度经营计划和经营目标，并对经营计划和经营目标执行情况进行调度检查，做好日常综合统计、汇总分析等相关工作。负责直属 公司经营业绩考核工作，研究制定经营业绩考核办法，制定下达直属公司经营业 绩考核目标，组织实施考核。负责集团公司资金管理业务，做好资金调度，办理 资金支出审批、拨付等业务。负责成员单位实行资金集中管理，审核成员单位资 金预算，办理资金结算，提供内部存贷款、资金增值等服务。负责集团公司会计 核算工作，汇总编制财务决算方案，对财务运营状况进行调度、分析。负责集团 公司总部的费用报销、薪酬发放和住房公积金、企业年金、补充医疗保险等的缴 存工作。负责集团公司银行账户管理，办理集团公司银行账户的开立、变更及撤 销业务；审核直属公司银行账户开立、变更及撤销工作。负责集团公司除债券发 行业务以外托管金融机构招标工作。负责集团公司总部涉税业务管理，做好各税 种的计算和缴纳工作。负责组织年度财务决算审计，牵头协调集团公司重大综合 性审计工作，配合集团公司有关部室开展专项审计。负责集团公司财务信息披露 工作，依法依规向股东单位、上级部门和相关单位提供财务资料。负责集团公司 财务规章制度建设和财务信息化建设。负责组织开展集团公司财务人员业务培训。负责集团公司总部财务档案的整理归档，规范财务档案查阅和使用。作为董事会 预算管理委员会支持机构，负责为委员会提供相关资料，编制有关议案草案、报 告。办理集团公司领导交办的其他事项。

财务管理部. 根据《会计法》、《企业会计制度》及相关会计准则的规定，建立健全并执行集团公司各项财务管理制度，加强对集团公司财务风险的防范和控制。

财务管理部. 主要职能是：财务规划与全面预算管理、会计专业支持与服务、融资与资源配置等。

财务管理部. 主要职能包括： 1） 组织公司会计核算，建立健全公司统一会计核算体系； 2） 组织公司资金运作，财产保险与电价管理，加强财务分析，协调指导财务公司业务； 3） 组织公司全面预算管理，建立健全预算管理体系。

财务管理部. 负责公司会计核算、财务管理、产权管理、税务管理、资产价值管理、银行账户管理。负责公司会计核算和财务报告编制工作；组织公司全面预算管理，做好财务分析及财务预测；负责财务决策、利润分配，开 展成本管理，进行成本分析控制，审核公司项目租金，做好项目收益测算；负责公司资金交付、资金监测和资金归集管理工作；负责公司银行账户开立、变更和撤销工作；配合做好年度经营指标分解和绩效考核工作；配合开展公司经济业务合同审核，参与项目评审；负责税务管理工作，做好公司税务筹划、纳税申报和地方财政扶持资金申领；负责固定资产价值管理，负责会计档案管理；负责公司产权登记，配合做好产权变动及资产处置相关审计评估。

财务管理部. 公司系统的财务管理的综合管理部门。负责财政、金融、税收政策、会计政策研究工作；负责公司财务管理工作、负责公司会计核算工作；负责公司资金结算工作；定期分析公司财务状况，提出评价预警报告；指导、监督公司系统企业财务管理工作等。

财务管理部. （1） 负责拟定并组织实施公司财务工作制度、会计核算制度和财务管理制度，负责公司财务体系建设； （2） 负责公司年度财务预算编制工作，指导公司所属企业年度财务预算编制工作； （3） 负责公司年度财务决算工作，指导公司所属企业年度财务决算工作； （4） 负责公司各类原始凭证、资金支付的审核管理，负责公司会计核算、成本费用管理，负责规范会计基础工作； （5） 负责公司融资工作，把控整体授信、借款审核与偿付管理，控制融资风险； （6） 负责公司的资金计划、调度、使用统筹管理，确保资金管理规范、安全； （7） 负责公司税务工作，进行税务策划和风险控制； （8） 负责公司财务分析工作，定期及不定期开展财务分析，为公司投资、经营管理决策、经营业绩预测提供支持； （9） 负责所属企业财务类委派人员的业务指导及考核工作； （10） 负责制定部门工作计划，组织部门业务培训，提高员工专业胜任能力，进行部门员工考核； （11） 负责财务资料的归档和管理工作； （12） 完成公司领导交办的其他工作。