Common use of 赎回金额的计算 Clause in Contracts

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下：赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为250日，对应的赎回费率为 0.5%，该日基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额＝10,000×1.2800＝12,800.00元 赎回费用＝12,800×0.5%＝64元 净赎回金额＝12,800.00－64＝12,736元 即：假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为250日，假定该日基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额为12,736元。

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日对应类别的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额=赎回总额赎回份额×T 日对应类别基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 例：某基金份额持有人持有本基金A 类基金份额10,000 份五日后决定赎回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480 元赎回费用=11,480×1.50%=172.20 元 净赎回金额=11,480-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 172.20=11,307.80 元 即：该基金份额持有人持有本基金 A 类基金份额 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000份五日后赎回，假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,307.80元。

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为 0.25％，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0500=10500 元赎回费用=10,500×0.25％=26.25 元赎回金额=10,500-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,00026.25=10473.75 元 即：投资人赎回本基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1. 0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,473.75 元。

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额× T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额×赎回费率 赎回金额 = 赎回总额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，持有时间为 6 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200 元赎回费用=11,200×0.5%=56 元 赎回金额=11,200-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,00056=11,144.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份本基金份额，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额赎回费用=赎回总额赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回费用 例 1： 某投资人场外赎回 10 万份 A 类基金份额，持有时间为 6 天，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D= 100,000×1.0150×1.50%＝1,522.50 元赎回金额 = 100,000×1.0150-E） 10,945 12,967.5 14,0001,522.50＝99,977.5 元 如果投资人场外赎回其持有 6 天的 A 类基金 10 万份基金份额，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 99,977.5 元。

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额赎回费用=赎回总额赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D例：本基金封闭期结束，转为开放式运作后，某投资者赎回10,000份基金份 额，持有60日，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=10,000.00×1.0160×0.5%＝50.80元 赎回金额=10,000.00×1.0160-E） 10,945 12,967.5 14,00050.80＝10,109.20元 即：本基金封闭期结束，转为开放式运作后，某投资者赎回10,000份基金份 额，持有60日，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

赎回金额的计算. 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额本基金不收取赎回费，但对于每份基金份额，设定 6 个月的锁定持有期，锁定持有期间基金份额持有人不能提出赎回申请。某类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，A） 赎回份额×赎回当日各类基金份额净值 例：某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额，份额持有期限 6 个月，对应赎回费率为 0，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.1200=11,200.00 元 即投资者赎回本基金 10,000 10,000 基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40 持有时间 100天 366天 731天 适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0 赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000 赎回费（E=C×D） 55 32.5 0 赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000份 A 类基金份额，份额持有期限 6 个月，假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的净赎回金额为 11,200.00元。