须考虑基金管理人估计将为该投资基金而支付或收回的截至估值日的与收入和交易相关的税务款项(如有). 任何以该投资基金基础货币以外的货币计算的任何价值(无论是借款或其他债务或投资或现金的价值)以及该基础货币外的货币计价的任何借款,应以基金管理人或受托人在该情况下考虑可能的任何溢价或折扣及汇兑成本后认为合适的汇率(无论是官方汇率与否)兑换为基础货币。
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Sources: 信托契约, Trust Deed, 信托契约
须考虑基金管理人估计将为该投资基金而支付或收回的截至估值日的与收入和交易相关的税务款项(如有). 任何以该投资基金基础货币以外的货币计算的任何价值(无论是借款或其他债务或投资或现金的价值)以及该基础货币外的货币计价的任何借款,应以基金管理人或受托人在该情况下考虑可能的任何溢价或折扣及汇兑成本后认为合适的汇率(无论是官方汇率与否)兑换为基础货币。
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