Common use of 交易记录的核对 Clause in Contracts

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对 外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和/或境外投资顾问和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人和/或境外投资顾问必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人每个估值日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露基金财务信息之前，须保证所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人定期进行交易记录的核对。在与基金托管人核对估值结果之前，必须保证所有实际交易记录与会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易记录与基金管理人提供给基金托管人的交易记录完全一致，基金托管人必须保证所收到基金管理人的交易记录和基金会计账簿上的交易记录完全一致，基金托管人必须保证基金会计账簿上的交易纪录与代理清算或交收的登记结算机构的交易纪录一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录 完全一致。

交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记录完全一致基金管理人和基金托管人定期进行交易记录的核对。对外披露净值之前，基金管理人必须保证实际交易结果与基金会计账簿上的交易记 录完全一致。