交易记录的核对. 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对。
Appears in 8 contracts
交易记录的核对. 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对基金管理人每一工作日编制交易记录，并于当日下午及时发送托管人。基金托管人按日对当日交易记录进行核对。
Appears in 3 contracts
交易记录的核对. 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对。基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后传送给基金托
Appears in 1 contract
Sources: 托管协议