交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证
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Sources: Fund Custody Agreement, 托管协议, 基金托管协议
交易记录的核对. 基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前，必须保证当天
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Sources: 托管协议, 基金托管协议, Fund Custody Agreement