Common use of 基金资产估值方法和特殊情形的处理 Clause in Contracts

基金资产估值方法和特殊情形的处理. 中“2、估值方法”的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

基金资产估值方法和特殊情形的处理. 中“2、估值方法”的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理中“2、估值方法”的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响由于不可抗力，或证券、期货交易场所、登记结算机构或存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

基金资产估值方法和特殊情形的处理. 中“2、估值方法”的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理中“2、估值方法”的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。