净值计算 样本条款
净值计算. （1） 本基金合同生效后，每个开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对基金资产进行估值，估值时间点为 T+1 日完成 T 日估值。
（2） 本基金各类基金份额的基金份额净值是指按照计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额总数计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
净值计算. （1） 某一类别基金份额的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。某一类别基金份额的基金份额净值是指该类别份额的基金资产净值除以该类别份额的基金份额总数，各类基金份额的基金份额净值的计算，精确到 0.0001 人民币，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
净值计算. (1) 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指基金资产净值除以份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入，国 家另有规定的，从其规定。
(2) 基金资产净值的计算日为每一工作日，基金管理人和基金托管人在收集净值计算日估值价格截止时点所估值证券的最近市场价格后，对各类估值资产进行估值，计算出基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。
净值计算. （1） 基金合同生效后，每个估值日对基金资产进行估值， T+1 日内完成 T 日估值。
净值计算. （1） 各类别人民币基金份额净值是按照每个估值工作日闭市后，各类别基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
净值计算. 本集合计划单位份额净值是对各级份额价值的一个估算，并不代表份额持有人可获得的实际价值。 集合计划单位净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日该集合计划总份额的金额。
1、 如果 T 日集合计划资产净值 优先级份额×（1+1×r ÷当年 实际天数×d），即 T 日优先级份额本金加上当期每日计提优先级预期收益之累计金额，则份额单位净值计算如下：
（1） 优先级份额的单位净值计算
净值计算. (1) 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指基金资产净值除以份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入，国家 另有规定的，从其规定。
(2) 基金资产净值的计算日为每一工作日，基金管理人和基金托管人在收集净值计算日估值价格截止时点所估值证券的最近市场价格后，按基金管理人和基金托管人双方协商确定的估值方法和处理原则，对各类估值资产进行估值，如监管有相关规定的，按相关规定进行估值，计算出基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
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