Common use of 基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 Clause in Contracts

基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告. 1、 本基金的基金合同生效后，在开始办理合润基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、合润基金份额净值、合润 A 份额净值与合润 B 份额净值； 2、 在开始办理合润基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的合润基金份额净值合润 A 份额净值、合润 B 份额净值与合润基金份额累计净值； 3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、合润基金份额净值、合润 A 份额净值与合润 B 份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、合润基金份额净值、合润 A 份额净值、合润 B 份额净值与合润基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告. 1、 本基金的基金合同生效后，在开始办理合润基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、合润基金份额净值、合润 A 份额净值与合润 B 份额净值； 2、 在开始办理合润基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的合润基金份额净值合润 在开始办理合润基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的合润基金份额净值、合润 A 份额净值、合润 B 份额净值与合润基金份额累计净值； 3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、合润基金份额净值、合润 A 份额净值与合润 B 份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、合润基金份额净值、合润 A 份额净值、合润 B 份额净值与合润基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。