基金合同、托管协议 Sample Contracts
持有期限（Y） 赎回费率 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<1 年 0.50% 1 年≤Y＜2 年 0.25% Y≥2 年 0基金合同、托管协议 • March 30th, 2018
上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。上述 修改自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，对C类份额投资者赎回费率的调整将于本公告发布之日起7日后生效，即自2018年3月31日起，本基 金将对持续持有期少于7日的C类份额投资者收取1.5%的赎回费。。基金合同、托管协议 • March 20th, 2018
2、投资者可通过本公司客户服务电话：400-820-0860 (免长途话费)；或登录本公司网站：www.galaxyasset.com 了解详情。基金合同、托管协议 • July 17th, 2015
关于国联恒裕纯债债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修改基金合同、基金合同、托管协议 • November 23rd, 2023
投资者可访问中银基金管理有限公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566咨询相关情况。基金合同、托管协议 • March 26th, 2018
投资者可访问中银基金管理有限公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566咨询相关情况。基金合同、托管协议 • March 14th, 2018
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《公募 REITs 指引》”）等法律法规规定及 相关基金基金合同约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分基金中基金就可参与公开募集基础设施证...基金合同、托管协议 • November 2nd, 2023
为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据法律法规的相关规定和《信澳慧管家货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2024年8月8日 起对信澳慧管家货币市场基金（以下简称“本基金）增加F类基金份额类别、更新托管人基本信息、调整各类份额申购赎回数额，并对本基金的基金合同、托管协议等法律文件作相 应修改。 现将具体事宜公告如下：基金合同、托管协议 • August 8th, 2024
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：公司网站：www.huianfund.cn基金合同、托管协议 • April 13th, 2021
（https://www.cib- fund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投资者查阅。基金合同、托管协议 • August 19th, 2024
A 类基金份额 C 类基金份额 基金简称 嘉实安益混合 A 嘉实安益混合 C 基金代码 016322 003187 管理费率(年费率) 0.60% 0.60% 托管费率(年费率) 0.10% 0.10% 销售服务费率(年费率) 0.00% 0.25% 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M<100 万元 0.80% 100 万元≤M＜500 万元 0.40% M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元基金合同、托管协议 • August 2nd, 2022
四、本次相关基金修订后的基金合同、托管协议自2021年7月30日起生效，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本公司将于公告当 日，将修订后的基金合同、托 管 协 议 登 载 于 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 (http://www.zhfund.com) 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站基金合同、托管协议 • July 29th, 2021
（以下简称“《公募 REITs 指引》”）等法律法规规定及相关基金基金合同约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，兴证全球基金管理有限公司 （以下 简称“基金管理人”或“本公司”）旗下部分基金中基金就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”或“基础设施基金”）投资事宜修改相关基金的基 金合同和托管协议。基金合同、托管协议 • July 21st, 2023
序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 512090 2 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 006704 3 易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF） 易方达标普 500 指数（QDII-LOF） 161125 4 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金...基金合同、托管协议 • July 22nd, 2025
章节 原版本 修订后版本 内容 内容 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金费用与税 1、基金管理人的管理费本基金管理费按前一日基金资产净 1、基金管理人的管理费本基金管理费按前一日基金资产净 收 值的 0.33% 年费率计提，计算方法如下： 值的 0.27% 年费率计提，计算方法如下： H ＝ E ×0.33% ÷ 当年天数 H ＝ E ×0.27% ÷ 当年天数 第十五部分 基金 2、基金托管人的托管费基金托管费按前一日基金资产净值...基金合同、托管协议 • June 14th, 2022
3、本公告仅对本基金调整收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.zofu nd.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等法律文件，以及相关业 务公告。基金合同、托管协议 • June 17th, 2024
上述三只基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等法律文件于 2019 年 11 月 8 日在基金 管理人网站(www.bdfund.cn)和中国证 监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-085- 2888）咨询。基金合同、托管协议 • November 7th, 2019
5、目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF 的基金管理人相同的除外）；6、中国证监会规定的其他情形。如果未来目标 ETF 的标的指数发生变更，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF，不需另行召开基金份额持有人大会。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF...基金合同、托管协议 • September 15th, 2021
序号 基金名称 1 诺安平衡证券投资基金 2 诺安价值增长混合型证券投资基金 3 诺安灵活配置混合型证券投资基金 4 诺安成长混合型证券投资基金 5 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 6 诺安主题精选混合型证券投资基金 7 诺安行业轮动混合型证券投资基金 8 诺安多策略混合型证券投资基金 9 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF) 10 诺安策略精选股票型证券投资基金 11 诺安双利债券型发起式证券投资基金 12 诺安研究精选股票型证券投资基金 13 诺安新经济股票型证券投资基金 14...基金合同、托管协议 • November 5th, 2021
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：公司网站：www.huianfund.cn基金合同、托管协议 • July 22nd, 2020
易方达基金管理有限公司关于易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）增设 Y 类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告基金合同、托管协议 • November 16th, 2022
上述两只基金修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件于 2021 年 3 月 31 日在基金管理人网站(http://w ww.htcxfund.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司 客服电话（400-060-3333）咨询。基金合同、托管协议 • March 31st, 2021
关于建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议 • October 27th, 2014
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金（A 类份额基金代码：007676；C 类份额基金代码：007677）；基金合同、托管协议 • October 29th, 2020
（ http://www.efunds.com.cn ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站基金合同、托管协议 • December 30th, 2019
序号 基金名称 基金主代码 1 天弘养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 017404 2 天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 017179 3 天弘旗舰精选 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 013089 4 天弘养老目标日期 2030 一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 013571 5 天弘养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 007748 6...基金合同、托管协议 • July 5th, 2023
三、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2021年6月30日起生效，修订后的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（www.msjyfund .com.cn） 及 中 国证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募说明书更新及基金产品资料 概要更新中涉及前述内容的将进行相应修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金合同、托管协议 • June 30th, 2021
（ http://www.rtfund.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站基金合同、托管协议 • October 4th, 2024
上海证券交易所于 2020 年 1 月 7 日公告了《关于发布<上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020 年修订）> 的通知》（以下简称“《通 知》”）。为更好得满足投资者需求，根据《通知》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的最新业务规则，以及《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《平安中证粤港澳大湾...基金合同、托管协议 • January 17th, 2020
3、本公司的网站为 www.lionfund.com.cn，客户服务热线为 400-888-8998。 4、中国证监会基金电子披露网站为 http://eid.csrc.gov.cn/fund。基金合同、托管协议 • March 15th, 2021